1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.79%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
- Текущий уровень задолженности 6.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.39%.
Минусы
- Цена (181.49 $) выше справедливой оценки (124.79 $)
- Дивиденды (1.6756%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:39 Arch Capital (ACGL) Unit to Expand in Middle-Market P&C Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arch-capital-acgl-u...
источник:
6 Апреля 03:26 Hartford Financial (HIG), Active Minds Join to Enhance Offerings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hartford-financial-...
источник:
30 Марта 03:43 AIZ or ZURVY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aiz-zurvy-better-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Assurant | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | 10.2% | -98.9% | 9.6% |
1 год | 54.8% | -98.8% | 33.2% |
AIZ vs Сектор: Assurant превзошел сектор "Financials" на 153.62% за последний год.
AIZ vs Рынок: Assurant превзошел рынок на 21.63% за последний год.
Стабильная цена: AIZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIZ с недельной волатильностью в 1.0536% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (181.49 $) выше справедливой (124.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (181.49 $) выше справедливой на 31.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8557) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8557) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8018) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8018) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (166.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (166.38%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.22%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9248%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9248%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6756% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6756% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6756% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 24 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.7%) находятся на не комфортном уровне.