Войти с помощью:

NYSE - Aerojet Rocketdyne Holdings

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.04%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.03%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.17$) выше справедливой оценки (18.22$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (258.63%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aerojet Rocketdyne Holdings Industrials Индекс
7 дней 0.7% -0.6% -5.1%
90 дней 4% 9.1% -2%
1 год 0% 258.6% 26%

Отрицательная оценка AJRD vs Сектор: Aerojet Rocketdyne Holdings значительно отстал от сектора "Industrials" на 258.63% за последний год.

Отрицательная оценка AJRD vs Рынок: Aerojet Rocketdyne Holdings значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AJRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AJRD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.72
ROE 25.44%
ROA 5.8%
ROIC 13.18%
Ebitda margin 11.23%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.17$) выше справедливой (18.22$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.17$) выше справедливой на 57.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.6) ниже чем у сектора в целом (67.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.6) ниже чем у рынка в целом (72.53).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.85) выше чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.85) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.6) выше чем у сектора в целом (10.4).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.6) выше чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 135.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.19%) ниже средней доходности за 5 лет (135.56%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.19%) ниже доходности по сектору (348.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.44%) выже чем у сектора в целом (4.03%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.44%) выже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (5.8%) выже чем у сектора в целом (3.38%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (5.8%) выже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.18%) выже чем у сектора в целом (6.32%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.18%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.04% до 17.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 359.14%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано