NYSE: AJRD - Aerojet Rocketdyne Holdings

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.12%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.99 $) выше справедливой оценки (7.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (4%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Aerojet Rocketdyne Holdings Industrials Индекс
7 дней 0% -50% 1.3%
90 дней 0% -43.1% 7%
1 год 4% 179260370.5% 34.8%

Отрицательная оценка AJRD vs Сектор: Aerojet Rocketdyne Holdings значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260366.48% за последний год.

Отрицательная оценка AJRD vs Рынок: Aerojet Rocketdyne Holdings значительно отстал от рынка на -30.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AJRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AJRD с недельной волатильностью в 0.0769% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.8884
ROE 13.77%
ROA 3.08%
ROIC 18.02%
Ebitda margin 11.19%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.99 $) выше справедливой (7.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.99 $) выше справедливой на 87.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.81) выше чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.81) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.59%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.12% до 14.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 472.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано