Financial Markets by TradingView

NYSE: AL - Air Lease Corporation

Доходность за полгода: +36.53%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.86%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 62.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.69%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.55 $) выше справедливой оценки (45.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Air Lease Corporation Industrials Индекс
7 дней -2% -100% 0.4%
90 дней 24.2% -100% 9.6%
1 год 23.9% -32.2% 33.2%

Положительная оценка AL vs Сектор: Air Lease Corporation превзошел сектор "Industrials" на 56.08% за последний год.

Отрицательная оценка AL vs Рынок: Air Lease Corporation значительно отстал от рынка на -9.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AL с недельной волатильностью в 0.4589% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.63
P/S: 1.7473
Больше данных по AL

3.2. Выручка

EPS 5.52
ROE 8.9%
ROA 2.09%
ROIC -0.49%
Ebitda margin 67.39%
Больше данных по AL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.55 $) выше справедливой (45.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.55 $) выше справедливой на 8.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6552) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6552) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7473) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7473) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9368%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.9368%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.75%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.49%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 65.69% до 62.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3120.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.05.2022 UDVAR-HAZY STEVEN F
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Покупка 33.86 67 720 2000
11.05.2022 UDVAR-HAZY STEVEN F
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Покупка 35.6 106 800 3000

9. Форум по акциям Air Lease Corporation

Перейти на форум акций "Air Lease Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме