1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.83%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (57.75 $) выше справедливой оценки (42.4 $)
- Доходность акции за последний год (-9.84%) ниже чем средняя по сектору (6.04%).
- Текущий уровень задолженности 24.45% увеличился за 5 лет c 1.1133%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:30 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Марта 15:15 ALLETE, Inc. (NYSE:ALE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allete-inc-nyse-ale...
источник:
2 Марта 16:18 New Energy Equity announces Tim Ahrens as Senior Vice President of Development
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-equity-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ALLETE | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.2% | 1% | 0.8% |
90 дней | -6.5% | 3% | 6.8% |
1 год | -9.8% | 6% | 35.6% |
ALE vs Сектор: ALLETE значительно отстал от сектора "Utilities" на -15.88% за последний год.
ALE vs Рынок: ALLETE значительно отстал от рынка на -45.48% за последний год.
Стабильная цена: ALE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALE с недельной волатильностью в -0.1892% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.75 $) выше справедливой (42.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.75 $) выше справедливой на 26.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.32) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.32) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0383) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0383) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8819) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8819) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.86%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) выже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.83% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.83% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.93%) находятся на комфортном уровне.