OTC: ALFFF - Alfa, S. A. B. de C. V.

Доходность за полгода: +29.46%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.08%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.07%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.725 $) выше справедливой оценки (0.6477 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.67% увеличился за 5 лет c 5.49%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alfa, S. A. B. de C. V. Industrials Индекс
7 дней -9.4% -100% 0.4%
90 дней -9.4% -100% 9.6%
1 год 5.1% -32.4% 33.2%

Положительная оценка ALFFF vs Сектор: Alfa, S. A. B. de C. V. превзошел сектор "Industrials" на 37.43% за последний год.

Отрицательная оценка ALFFF vs Рынок: Alfa, S. A. B. de C. V. значительно отстал от рынка на -28.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALFFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALFFF с недельной волатильностью в 0.0975% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.71
P/S: 0.2248

3.2. Выручка

EPS -0.1547
ROE -5.88%
ROA -0.6412%
ROIC 6.35%
Ebitda margin 8.46%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.725 $) выше справедливой (0.6477 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.725 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.12) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.12) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2248) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2248) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.09) выше чем у сектора в целом (29.32).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.09) выше чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-100.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.57%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100.42%) ниже доходности по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.88%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.88%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6412%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6412%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.49% до 48.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -14087.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано