1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (220.93 $) выше справедливой оценки (126.71 $)
- Дивиденды (0.4695%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (22.2%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 17.87% увеличился за 5 лет c 11.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:23 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Марта 15:40 ALAMO GROUP INC. ANNOUNCES RICHARD J. WEHRLE PLANS TO RETIRE AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER, AND TREASURER; AGNES KAMPS APPOINTED AS SUCCESSOR
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamo-group-inc-ann...
источник:
2 Марта 15:45 Alamo Group Full Year 2023 Earnings: In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamo-group-full-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alamo Group | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.4% | -41.8% | 1.1% |
90 дней | 3.3% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 22.2% | 129302040% | 34.4% |
ALG vs Сектор: Alamo Group значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302017.77% за последний год.
ALG vs Рынок: Alamo Group значительно отстал от рынка на -12.25% за последний год.
Стабильная цена: ALG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALG с недельной волатильностью в 0.4268% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (220.93 $) выше справедливой (126.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (220.93 $) выше справедливой на 42.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.65) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.65) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5026) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5026) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (48.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (48.04%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4695% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4695% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4695% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.7%) находятся на не комфортном уровне.