1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.25%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Цена (319.94 $) выше справедливой оценки (41.61 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 1.5954% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 20:02 6 Cheaper Alternatives to Braces for Kids and Adults
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/6-cheaper-alternati...
источник:
9 Марта 19:45 Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Align Technology a Decade Ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-much-youd-inv...
источник:
2 Марта 21:13 Align Technology (ALGN) Up 10.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/align-technology-al...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Align Technology | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -57.9% | 0.7% |
90 дней | 16.7% | -56.5% | 6.7% |
1 год | -4.2% | -51.6% | 35.5% |
ALGN vs Сектор: Align Technology превзошел сектор "Healthcare" на 47.38% за последний год.
ALGN vs Рынок: Align Technology значительно отстал от рынка на -39.74% за последний год.
Стабильная цена: ALGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALGN с недельной волатильностью в -0.0817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (319.94 $) выше справедливой (41.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (319.94 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.77) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.77) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.73) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.39) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.05) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.05) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1039%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.86%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1039%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.86%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.31%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.31%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.36%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.