Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ALGT - Allegiant Travel Company

Доходность за полгода: -1.8868%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-25.59%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 47.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.8%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.32 $) выше справедливой оценки (42.89 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6819%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Allegiant Travel Company Industrials Индекс
7 дней 11.7% -100% 0.5%
90 дней -3.7% -100% 8.7%
1 год -25.6% -32.2% 32.1%

Положительная оценка ALGT vs Сектор: Allegiant Travel Company превзошел сектор "Industrials" на 6.62% за последний год.

Отрицательная оценка ALGT vs Рынок: Allegiant Travel Company значительно отстал от рынка на -57.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALGT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALGT с недельной волатильностью в -0.4922% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.95
P/S: 0.6066
Больше данных по ALGT

3.2. Выручка

EPS 6.53
ROE 9.23%
ROA 2.49%
ROIC 6.74%
Ebitda margin 18.84%
Больше данных по ALGT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.32 $) выше справедливой (42.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.32 $) выше справедливой на 41.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.95) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1459) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1459) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6066) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6066) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (76.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (76.84%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.74%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.8% до 47.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2006.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6819% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6819% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6819% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.03.2022 WILSON ROBERT PAUL III
EVP and CIO		 Продажа 157.88 65 994 418
02.02.2022 Anderson Gregory Clark
EVP and CFO		 Продажа 174.29 83 136 477
02.02.2022 Sheldon Scott
EVP and COO		 Продажа 174.29 100 391 576
02.02.2022 WILSON ROBERT PAUL III
EVP and CIO		 Продажа 174.29 53 333 306
02.02.2022 DeAngelo Scott Wayne
EVP and CMO		 Продажа 174.29 48 975 281

9. Форум по акциям Allegiant Travel Company

Перейти на форум акций "Allegiant Travel Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме