Financial Markets by TradingView

NYSE: ALK - Alaska Air

Доходность за полгода: +35.65%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.96%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.02%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.44 $) выше справедливой оценки (20 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.13% увеличился за 5 лет c 19.25%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alaska Air Industrials Индекс
7 дней 3.3% -100% -0.7%
90 дней 26.4% -100% 8.3%
1 год 2% -99.9% 30.3%

Положительная оценка ALK vs Сектор: Alaska Air превзошел сектор "Industrials" на 101.94% за последний год.

Отрицательная оценка ALK vs Рынок: Alaska Air значительно отстал от рынка на -28.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALK с недельной волатильностью в 0.0389% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.28
P/S: 0.5022
Больше данных по ALK

3.2. Выручка

EPS 1.8258
ROE 5.93%
ROA 1.5607%
ROIC 6.84%
Ebitda margin 12.95%
Больше данных по ALK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.44 $) выше справедливой (20 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.44 $) выше справедливой на 55%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.28) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.273) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.273) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5022) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5022) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (298.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (298.31%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.93%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5607%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5607%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.84%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.25% до 24.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1625.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.96% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.12.2023 MINICUCCI BENITO
CEO AND PRESIDENT		 Покупка 36.27 2 031 56
01.12.2023 HALVERSON EMILY
VP FIN AND CONTROLLER		 Покупка 35.8 6 087 170
02.05.2023 VON MUEHLEN CONSTANCE E
EVP AND COO		 Покупка 42.08 50 075 1190
11.02.2023 BIRKETT RAKOW DIANA
SVP PUB AFFAIRS/SUSTAINABILITY		 Покупка 50.58 8 346 165
07.11.2022 SPRAGUE JOSEPH A
PRESIDENT, HORIZON AIR		 Покупка 45.27 51 200 1131

9. Форум по акциям Alaska Air

Перейти на форум акций "Alaska Air" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме