1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.3%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (3.5 $) выше справедливой оценки (3.4 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 14.79% увеличился за 5 лет c 4.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-55.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:15 Allogene Therapeutics Announces Q2 Investor Conference Participation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allogene-therapeuti...
источник:
23 Марта 04:50 Allogene Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ALLO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allogene-therapeuti...
источник:
16 Марта 04:47 Allogene's (ALLO) Q4 Loss Narrower Than Expected, Sales Miss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allogenes-allo-q4-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Allogene Therapeutics | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -14% | -100% | 0.5% |
90 дней | 11.1% | -88.8% | 8.7% |
1 год | -35.3% | -87.5% | 32.1% |
ALLO vs Сектор: Allogene Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 52.16% за последний год.
ALLO vs Рынок: Allogene Therapeutics значительно отстал от рынка на -67.43% за последний год.
Стабильная цена: ALLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALLO с недельной волатильностью в -0.6789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.5 $) выше справедливой (3.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.5 $) выше справедливой на 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9436) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9436) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5087.89) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5087.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7256) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7256) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.03%) ниже средней доходности за 5 лет (15.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.03%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.56%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.56%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-44.83%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-44.83%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.87%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2024 | Parker Geoffrey M. CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Покупка | 3.6 | 684 | 190 |
17.01.2023 | Bhavnagri Veer General Counsel |
Продажа | 7.04 | 21 120 | 3000 |