1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.15%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 10.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.91%.
Минусы
- Цена (40.09 $) выше справедливой оценки (32.27 $)
- Дивиденды (3.46%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:31 Earnings Preview: Ally Financial (ALLY) Q1 Earnings Expected to Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-al...
источник:
6 Апреля 09:32 13 Best Warren Buffett Dividend Stocks To Invest In Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-warren-buff...
источник:
30 Марта 08:33 Discover CEO Michael Rhodes Resigns to Become Ally’s Head
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-ceo-michae...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ally Financial Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 9.6% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | 10.4% | -98.6% | 8.3% |
1 год | 55.1% | -98.5% | 30.3% |
ALLY vs Сектор: Ally Financial Inc. превзошел сектор "Financials" на 153.68% за последний год.
ALLY vs Рынок: Ally Financial Inc. превзошел рынок на 24.86% за последний год.
Стабильная цена: ALLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALLY с недельной волатильностью в 1.0605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.09 $) выше справедливой (32.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.09 $) выше справедливой на 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.27) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.27) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7607) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7607) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1546) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1546) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.21) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.09%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.66%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5255%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5255%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.86%) находятся на комфортном уровне.