1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-75.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.9%)
Минусы
- Цена (65400 ₽) выше справедливой оценки (62535.66 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6333%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Алроса Нюрба | Горнодобывающие | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.6% | -0.5% |
90 дней | 0% | -78% | 8.7% |
1 год | 0% | -75.2% | 30.4% |
ALNU vs Сектор: Алроса Нюрба превзошел сектор "Горнодобывающие" на 75.25% за последний год.
ALNU vs Рынок: Алроса Нюрба значительно отстал от рынка на -30.41% за последний год.
Стабильная цена: ALNU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALNU с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65400 ₽) выше справедливой (62535.66 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65400 ₽) выше справедливой на 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (15.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9) выше чем у сектора в целом (-0.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2) выше чем у сектора в целом (1.4967).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (6.47).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8364%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.8364%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.64%) выже чем у сектора в целом (6.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.64%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (34.28%) выже чем у сектора в целом (10.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (34.28%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.42%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.42%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6333%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.18%) находятся на комфортном уровне.