OTC: ALSMY - Alstom SA

Доходность за полгода: -39.91%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.4 $) выше справедливой оценки (1.2508 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.15%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-48.79%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.78% увеличился за 5 лет c 3.72%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.4295%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alstom SA Industrials Индекс
7 дней 2.2% -41.8% 0.8%
90 дней 8.5% -58.9% 6.8%
1 год -48.8% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка ALSMY vs Сектор: Alstom SA значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302088.76% за последний год.

Отрицательная оценка ALSMY vs Рынок: Alstom SA значительно отстал от рынка на -84.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALSMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALSMY с недельной волатильностью в -0.9383% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 161.72
P/S: 0.0556

3.2. Выручка

EPS -0.3673
ROE -1.4295%
ROA -0.4135%
ROIC -4.54%
Ebitda margin 5.68%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой (1.2508 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (161.72) выше чем у сектора в целом (51.8).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (161.72) выше чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1009) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1009) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0556) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0556) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.46%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4295%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4295%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4135%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4135%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.54%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.54%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.72% до 11.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2889.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (177.58%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано