1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (72.13%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущий уровень задолженности 50.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=63.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (79.78 $) выше справедливой оценки (42.95 $)
- Дивиденды (1.6875%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:01 Allison Transmission (ALSN) Stock Moves -1.2%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allison-transmissio...
источник:
6 Апреля 09:28 Allison Transmission (ALSN) Stock Moves -0.54%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allison-transmissio...
источник:
30 Марта 09:45 The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Auto, Tires and Trucks Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-rank-explaine...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Allison Transmission Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3% | -96.1% | 0.3% |
90 дней | 42.5% | -95.8% | 8.5% |
1 год | 72.1% | -95.3% | 31.9% |
ALSN vs Сектор: Allison Transmission Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 167.44% за последний год.
ALSN vs Рынок: Allison Transmission Holdings, Inc. превзошел рынок на 40.24% за последний год.
Стабильная цена: ALSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALSN с недельной волатильностью в 1.387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.78 $) выше справедливой (42.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.78 $) выше справедливой на 46.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7513) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7513) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.66%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.88%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.88%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.88%) выже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.72%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6875% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6875% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6875% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.33%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Coll John SVP, Global MSS |
Продажа | 81.06 | 162 120 | 2000 |
22.02.2024 | Pittard Dana JH VP, Defense Programs |
Продажа | 72.09 | 169 195 | 2347 |
28.08.2023 | van Niekerk Teresa VP, Chief Procurement Officer |
Продажа | 59.17 | 719 093 | 12153 |
28.08.2023 | van Niekerk Teresa VP, Chief Procurement Officer |
Покупка | 44.83 | 651 245 | 14527 |
28.08.2023 | Milburn Ryan A. VP, Product Engr. & Tech Dev. |
Продажа | 59.15 | 436 054 | 7372 |