Financial Markets by TradingView

NYSE: ALSN - Allison Transmission Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +39.89%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (72.13%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 50.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.43%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=63.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (79.78 $) выше справедливой оценки (42.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6875%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Allison Transmission Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3% -96.1% 0.3%
90 дней 42.5% -95.8% 8.5%
1 год 72.1% -95.3% 31.9%

Положительная оценка ALSN vs Сектор: Allison Transmission Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 167.44% за последний год.

Положительная оценка ALSN vs Рынок: Allison Transmission Holdings, Inc. превзошел рынок на 40.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALSN с недельной волатильностью в 1.387% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.9
P/S: 1.7513
Больше данных по ALSN

3.2. Выручка

EPS 7.4
ROE 63.88%
ROA 13.88%
ROIC 16.72%
Ebitda margin 35.35%
Больше данных по ALSN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.78 $) выше справедливой (42.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (79.78 $) выше справедливой на 46.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7513) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7513) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.28%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.66%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.88%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.88%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.88%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.72%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.43% до 50.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 374.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6875% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6875% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6875% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.04.2024 Coll John
SVP, Global MSS		 Продажа 81.06 162 120 2000
22.02.2024 Pittard Dana JH
VP, Defense Programs		 Продажа 72.09 169 195 2347
28.08.2023 van Niekerk Teresa
VP, Chief Procurement Officer		 Продажа 59.17 719 093 12153
28.08.2023 van Niekerk Teresa
VP, Chief Procurement Officer		 Покупка 44.83 651 245 14527
28.08.2023 Milburn Ryan A.
VP, Product Engr. & Tech Dev.		 Продажа 59.15 436 054 7372

9. Форум по акциям Allison Transmission Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Allison Transmission Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме