1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 13.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.46%.
Минусы
- Цена (180.49 $) выше справедливой оценки (44.75 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-1.1014%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 21:51 США откупились от китайской угрозы
7 Марта 11:26 Джо Байден готов обратиться
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alexion | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -1.1% | -3% | 6.8% |
1 год | -1.1% | 8.7% | 35.6% |
ALXN vs Сектор: Alexion значительно отстал от сектора "Healthcare" на -9.78% за последний год.
ALXN vs Рынок: Alexion значительно отстал от рынка на -36.75% за последний год.
Стабильная цена: ALXN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALXN с недельной волатильностью в -0.0212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (180.49 $) выше справедливой (44.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (180.49 $) выше справедливой на 75.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.3) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.3) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.5) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.