1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (134.4%) выше чем средняя по сектору (13.82%).
- Текущая эффективность компании (ROE=236.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (11.72 $) выше справедливой оценки (9.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 7.09% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 07:44 ALX Oncology Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alx-oncology-report...
источник:
9 Марта 08:40 ALX Oncology Has 'Elevated Valuation' - Analyst Downgrades Stock, Highlights Need For Development De-Risking Beyond Gastric Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alx-oncology-elevat...
источник:
17 Февраля 08:42 ALX Oncology Holdings Inc (ALXO) Reports Q3 2023 Financial Results and Corporate Developments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alx-oncology-holdin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ALX Oncology Holdings Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -1.1% | 1.8% |
90 дней | -23.8% | 1.6% | 7.5% |
1 год | 134.4% | 13.8% | 35.4% |
ALXO vs Сектор: ALX Oncology Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 120.58% за последний год.
ALXO vs Рынок: ALX Oncology Holdings Inc. превзошел рынок на 98.98% за последний год.
Стабильная цена: ALXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALXO с недельной волатильностью в 2.58% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.72 $) выше справедливой (9.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.72 $) выше справедливой на 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.8) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.8) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 147.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (28.33%) ниже средней доходности за 5 лет (147.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.33%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (236.9%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (236.9%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.58%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.58%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.58%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.