Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - AMC Entertainment Holdings, Inc.

Доходность за полгода: 232.3%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.52$) выше справедливой оценки (-102.54$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше средних по сектору (3.84%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 107.72% увеличился за 5 лет c 39.85%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMC Entertainment Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -11.6% -100% -1.5%
90 дней -2.2% -100% 10.4%
1 год 0% -100% 48.1%

Положительная оценка AMC vs Сектор: AMC Entertainment Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 100% за последний год.

Отрицательная оценка AMC vs Рынок: AMC Entertainment Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на 48.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -9.68
ROE 0%
ROA -9.26%
ROIC 0%
Ebitda margin -191.36%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.52$) выше справедливой (-102.54$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.52$) выше справедливой на -380.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (97.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (78).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.18) ниже чем у сектора в целом (19.18).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.18) ниже чем у рынка в целом (269.29).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.29) ниже чем у сектора в целом (18.94).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.29) ниже чем у рынка в целом (8.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -512.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-39.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-512.86%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.86%) ниже доходности по сектору (40.91%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.09%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.26%) ниже чем у сектора в целом (3.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.26%) ниже чем у рынка в целом (2.45%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.26%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (107.72%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.85% до 107.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -401.09%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.84%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.10.2020 ELLIS DANIEL E
SVP DEVELOPMENT INTERNATIONAL
Покупка 2.34 249 603.00 106668