1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (4.09 $) выше справедливой оценки (3.65 $)
- Дивиденды (0.0248%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-18.2%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 101.44% увеличился за 5 лет c 50.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:11 AMC Cinema’s Senior Lenders Meet to Discuss Chain’s Debt Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amc-cinema-senior-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMC Entertainment Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.2% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | -33% | 5.4% | 6.8% |
1 год | -18.2% | 25% | 35.6% |
AMC vs Сектор: AMC Entertainment Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -43.19% за последний год.
AMC vs Рынок: AMC Entertainment Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -53.85% за последний год.
Стабильная цена: AMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMC с недельной волатильностью в -0.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой (3.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5534) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5534) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2125) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2125) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.17) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.17) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-63.61%) ниже средней доходности за 5 лет (33.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-63.61%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.74%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.74%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0248% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0248% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0248% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2024 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Покупка | 4.95 | 28 868 | 5832 |
25.08.2023 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Покупка | 11.07 | 47 501 | 4291 |
25.08.2023 | ARON ADAM M CEO, PRESIDENT CHAIRMAN |
Покупка | 11.07 | 2 166 560 | 195715 |
25.08.2023 | ELLIS DANIEL E EVP, CHIEF OPS & DEV OFFICER |
Покупка | 11.07 | 96 021 | 8674 |
21.06.2023 | Antara Capital LP 10% Owner |
Продажа | 1.72 | 3 885 710 | 2259135 |