1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.6%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (163.48 $) выше справедливой оценки (124.97 $)
- Дивиденды (0.0292%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 28.04% увеличился за 5 лет c 22.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:04 How Affiliated Managers (AMG) Stock Stands Out in a Strong Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/affiliated-managers...
источник:
6 Апреля 03:29 Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investor-1-st...
источник:
30 Марта 03:21 AMG Names Thomas M. Wojcik as Chief Operating Officer and Dava E. Ritchea as Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amg-names-thomas-m-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Affiliated Managers | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | 10.6% | -98.6% | 8.4% |
1 год | 13.6% | -98.5% | 30.1% |
AMG vs Сектор: Affiliated Managers превзошел сектор "Financials" на 112.13% за последний год.
AMG vs Рынок: Affiliated Managers значительно отстал от рынка на -16.51% за последний год.
Стабильная цена: AMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMG с недельной волатильностью в 0.2615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (163.48 $) выше справедливой (124.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (163.48 $) выше справедливой на 23.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2874) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2874) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.91) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.91) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.24%) ниже средней доходности за 5 лет (24.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.24%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.74%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0292% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0292% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0292% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2229%) находятся на не комфортном уровне.