1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.16%.
Минусы
- Цена (6.04 $) выше справедливой оценки (5.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).
- Доходность акции за последний год (-60.63%) ниже чем средняя по сектору (35.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-26.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:06 Net zero ban on petrol cars is wrong, says Aston Martin owner
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/tec...
источник:
6 Апреля 20:37 FTSE 100 closes in on record high amid rate cut hopes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftse-100-closes-rec...
источник:
30 Марта 20:32 Aston Martin hires Bentley boss as Lawrence Stroll cycles through another CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aston-martin-hires-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aston Martin | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | -0.3% | 0.7% | -0.7% |
90 дней | 0.9% | 5.6% | 8.3% |
1 год | -60.6% | 35.8% | 30.3% |
AML vs Сектор: Aston Martin значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -96.47% за последний год.
AML vs Рынок: Aston Martin значительно отстал от рынка на -90.91% за последний год.
Стабильная цена: AML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AML с недельной волатильностью в -1.1659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.04 $) выше справедливой (5.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.04 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (1.3403).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (4.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (1.936).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (1.6775).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.56) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.56) ниже чем у рынка в целом (9.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.8%) ниже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.8%) ниже чем у рынка в целом (21.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.8%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.8%) ниже чем у рынка в целом (5.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (10.46%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.