1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (107.51%) выше чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущий уровень задолженности 0.5975% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.5565%.
- Текущая эффективность компании (ROE=48.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
Минусы
- Цена (318.31 $) выше справедливой оценки (114.11 $)
- Дивиденды (0.5582%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 14:15 Alpha Announces Financial Results for Fourth Quarter and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alpha-announces-fin...
источник:
10 Февраля 13:41 Alpha to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on February 26
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alpha-announce-four...
источник:
3 Февраля 13:31 Alpha Announces Financial Results for Third Quarter 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alpha-announces-fin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -8.5% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 107.5% | 27.7% | 35.6% |
AMR vs Сектор: Alpha Metallurgical Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 79.78% за последний год.
AMR vs Рынок: Alpha Metallurgical Resources, Inc. превзошел рынок на 71.87% за последний год.
Стабильная цена: AMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMR с недельной волатильностью в 2.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (318.31 $) выше справедливой (114.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (318.31 $) выше справедливой на 64.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4337) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4337) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-45.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-45.24%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.07%) выже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.07%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.6%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.6%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (81.13%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (81.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5582% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5582% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5582% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.65%) находятся на не комфортном уровне.