Financial Markets by TradingView

NYSE: AMRC - Ameresco, Inc.

Доходность за полгода: -29.82%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.12 $) выше справедливой оценки (11.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-48.18%) ниже чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.73% увеличился за 5 лет c 21.22%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ameresco, Inc. Industrials Индекс
7 дней 7.2% -100% 0.4%
90 дней -7.4% -100% 9.6%
1 год -48.2% -32.2% 33.2%

Отрицательная оценка AMRC vs Сектор: Ameresco, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -15.97% за последний год.

Отрицательная оценка AMRC vs Рынок: Ameresco, Inc. значительно отстал от рынка на -81.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMRC с недельной волатильностью в -0.9266% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.75
P/S: 1.2155
Больше данных по AMRC

3.2. Выручка

EPS 1.1736
ROE 7.24%
ROA 1.8957%
ROIC 6.99%
Ebitda margin 10.97%
Больше данных по AMRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.12 $) выше справедливой (11.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.12 $) выше справедливой на 53.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.75) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.75) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7054) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7054) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2155) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2155) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.41) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.99%) ниже средней доходности за 5 лет (8.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.99%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.24%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.24%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8957%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8957%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.99%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.22% до 41.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2476.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7434%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ameresco, Inc.

Перейти на форум акций "Ameresco, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме