Financial Markets by TradingView

NYSE: AMRX - Amneal Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: +56.99%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (235.63%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.84 $) выше справедливой оценки (4.51 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 79.25% увеличился за 5 лет c 61.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-82.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Amneal Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -2.7% -100% -0.7%
90 дней 8.1% -99.3% 8.4%
1 год 235.6% -99.2% 30.1%

Положительная оценка AMRX vs Сектор: Amneal Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 334.88% за последний год.

Положительная оценка AMRX vs Рынок: Amneal Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 205.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMRX с недельной волатильностью в 4.53% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 306
P/S: 0.4239
Больше данных по AMRX

3.2. Выручка

EPS -0.4769
ROE -82.44%
ROA -2.31%
ROIC 2.56%
Ebitda margin 17.46%
Больше данных по AMRX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.84 $) выше справедливой (4.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.84 $) выше справедливой на 22.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (306) выше чем у сектора в целом (43.53).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (306) выше чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (50.7) выше чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (50.7) выше чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4239) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4239) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.49%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-82.44%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-82.44%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.31%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.31%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.56%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (79.25%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 61.84% до 79.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3273.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Amneal Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Amneal Pharmaceuticals, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме