1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.64%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).
Минусы
- Цена (49.39 $) выше справедливой оценки (28.39 $)
- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 0.0217% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:04 Is HCI Group (HCI) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hci-group-hci-outpe...
источник:
6 Апреля 17:01 AMERISAFE Announces 2024 First Quarter Earnings Release and Conference Call Schedule
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amerisafe-announces...
источник:
30 Марта 16:33 Why Is AMERISAFE (AMSF) Down 0.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-amerisafe-amsf-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMERISAFE | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -99% | 0.4% |
90 дней | 6.4% | -99.1% | 9.6% |
1 год | -5.6% | -99% | 33.2% |
AMSF vs Сектор: AMERISAFE превзошел сектор "Financials" на 93.39% за последний год.
AMSF vs Рынок: AMERISAFE значительно отстал от рынка на -38.8% за последний год.
Стабильная цена: AMSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMSF с недельной волатильностью в -0.1084% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.39 $) выше справедливой (28.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.39 $) выше справедливой на 42.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.65) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (61.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (61.72%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.37%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.37%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.97%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.23%) находятся на не комфортном уровне.