1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.57%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
Минусы
- Цена (26.37 $) выше справедливой оценки (13.25 $)
- Дивиденды (1.7642%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 11.37% увеличился за 5 лет c 3.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7167%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:10 20 Countries with the Largest Slum Population in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-larges...
источник:
6 Апреля 17:32 ArcelorMittal South Africa Full Year 2023 Earnings: R3.52 loss per share (vs R2.36 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcelormittal-south...
источник:
30 Марта 17:28 ArcelorMittal publishes convening notice for its Annual General Meeting of shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcelormittal-publi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ArcelorMittal | Materials | Индекс | |
7 дней | -4.5% | -96.3% | 0.5% |
90 дней | -8.2% | -96% | 8.7% |
1 год | -10.6% | -95.5% | 32.1% |
AMSYF vs Сектор: ArcelorMittal превзошел сектор "Materials" на 84.97% за последний год.
AMSYF vs Рынок: ArcelorMittal значительно отстал от рынка на -42.69% за последний год.
Стабильная цена: AMSYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMSYF с недельной волатильностью в -0.2033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.37 $) выше справедливой (13.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.37 $) выше справедливой на 49.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.17) выше чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.17) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3965) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3965) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3187) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3187) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.98%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7167%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7167%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9757%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9757%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.23%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.23%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7642% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7642% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7642% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.99%) находятся на комфортном уровне.