1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.25%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
Минусы
- Цена (172.21 $) выше справедливой оценки (28.8 $)
- Дивиденды (3%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 71.41% увеличился за 5 лет c 64.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:07 American Tower (AMT) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-tower-amt-...
источник:
6 Апреля 04:54 American Tower Plans First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-tower-plan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Tower Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -8.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | -17.8% | -94.3% | 9.6% |
1 год | -17.3% | -94.3% | 33.2% |
AMT vs Сектор: American Tower Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 77.08% за последний год.
AMT vs Рынок: American Tower Corporation значительно отстал от рынка на -50.41% за последний год.
Стабильная цена: AMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMT с недельной волатильностью в -0.3318% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (172.21 $) выше справедливой (28.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (172.21 $) выше справедливой на 83.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.77) выше чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.77) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.25) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.02) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.07%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.36%) выже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.03%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (198.83%) находятся на не комфортном уровне.