1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.1538%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
Минусы
- Цена (0.263 $) выше справедливой оценки (0.2485 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 33.61% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-111.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied Molecular Transport Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -89.1% | 9.6% |
1 год | 1.2% | -87.7% | 33.2% |
AMTI vs Сектор: Applied Molecular Transport Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 88.88% за последний год.
AMTI vs Рынок: Applied Molecular Transport Inc. значительно отстал от рынка на -32.01% за последний год.
Стабильная цена: AMTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMTI с недельной волатильностью в 0.0222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.263 $) выше справедливой (0.2485 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.263 $) выше справедливой на 5.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2385) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2385) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0826) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0826) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.42%) ниже средней доходности за 5 лет (70.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.42%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-111.78%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-111.78%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-78.03%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-78.03%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-85.16%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-85.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | Cross Shawn President & COO |
Продажа | 1.42 | 1 255 | 884 |
01.09.2022 | Hants Brandon CFO |
Продажа | 1.42 | 656 | 462 |
01.09.2022 | Kanwar Bittoo Chief Medical Officer |
Продажа | 1.42 | 714 | 503 |
01.09.2022 | Mahmood Tahir Ph.D. Chief Executive Officer |
Продажа | 1.42 | 2 447 | 1723 |
01.09.2022 | Mrsny Randall Ph.D. Director |
Продажа | 1.42 | 574 | 404 |