NYSE: AMX - América Móvil, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: +6.85%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.59%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 40.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.7%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.4 $) выше справедливой оценки (0.2373 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9371%) меньше среднего по сектору (3.3%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

América Móvil, S.A.B. de C.V. Telecom Индекс
7 дней -3.9% -50.3% 0.6%
90 дней -0.5% -49.4% 6.6%
1 год -12.6% -45.3% 35.3%

Положительная оценка AMX vs Сектор: América Móvil, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Telecom" на 32.76% за последний год.

Отрицательная оценка AMX vs Рынок: América Móvil, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -47.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMX с недельной волатильностью в -0.2421% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.31
P/S: 1.4276

3.2. Выручка

EPS 0.0725
ROE 20.56%
ROA 4.78%
ROIC 24.67%
Ebitda margin 40.02%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой (0.2373 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой на 98.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.31) выше чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.31) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4276) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4276) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (11.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.7%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.56%) выже чем у сектора в целом (15.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.56%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.67%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.7% до 40.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 822.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9371% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9371% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9371% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано