NASDAQ: AMZN - Amazon

Доходность за полгода: +41.39%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (74.79%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (178.29 $) выше справедливой оценки (29.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.69% увеличился за 5 лет c 24.46%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Amazon Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.4% -48.9% 1.5%
90 дней 16.2% -46.9% 7.3%
1 год 74.8% -37.3% 35.1%

Положительная оценка AMZN vs Сектор: Amazon превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 112.13% за последний год.

Положительная оценка AMZN vs Рынок: Amazon превзошел рынок на 39.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMZN с недельной волатильностью в 1.4383% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.9
ROE 17.49%
ROA 6.14%
ROIC 10.45%
Ebitda margin 15.36%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (178.29 $) выше справедливой (29.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (178.29 $) выше справедливой на 83.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.91) выше чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.91) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.97) выше чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (606.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (32.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (606.03%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.49%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.49%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.14%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.14%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.46% до 25.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 445.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.02.2024 BEZOS JEFFREY P
Executive Chair
Продажа 170.27 1 021 420 000 5998849
14.09.2023 Zapolsky David
Senior Vice President
Продажа 145.13 6 213 890 42816
16.08.2023 Selipsky Adam
CEO Amazon Web Services
Продажа 137 68 500 500
15.08.2023 Selipsky Adam
CEO Amazon Web Services
Продажа 139.86 9 798 030 70056
15.08.2023 Selipsky Adam
CEO Amazon Web Services
Покупка 133.98 3 435 250 25640