1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (74.79%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (178.29 $) выше справедливой оценки (29.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 25.69% увеличился за 5 лет c 24.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Amazon | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -48.9% | 1.5% |
90 дней | 16.2% | -46.9% | 7.3% |
1 год | 74.8% | -37.3% | 35.1% |
AMZN vs Сектор: Amazon превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 112.13% за последний год.
AMZN vs Рынок: Amazon превзошел рынок на 39.71% за последний год.
Стабильная цена: AMZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMZN с недельной волатильностью в 1.4383% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (178.29 $) выше справедливой (29.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (178.29 $) выше справедливой на 83.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.91) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.91) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.97) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (606.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (32.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (606.03%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.49%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.49%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.14%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.14%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | BEZOS JEFFREY P Executive Chair |
Продажа | 170.27 | 1 021 420 000 | 5998849 |
14.09.2023 | Zapolsky David Senior Vice President |
Продажа | 145.13 | 6 213 890 | 42816 |
16.08.2023 | Selipsky Adam CEO Amazon Web Services |
Продажа | 137 | 68 500 | 500 |
15.08.2023 | Selipsky Adam CEO Amazon Web Services |
Продажа | 139.86 | 9 798 030 | 70056 |
15.08.2023 | Selipsky Adam CEO Amazon Web Services |
Покупка | 133.98 | 3 435 250 | 25640 |