1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.1%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
- Текущий уровень задолженности 17.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (56.26 $) выше справедливой оценки (45.91 $)
- Дивиденды (1.4561%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 12:41 11 Best Ethanol Stocks To Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-ethanol-sto...
источник:
30 Марта 14:13 The Andersons, Inc. (NASDAQ:ANDE) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/andersons-inc-nasda...
источник:
23 Марта 14:10 Andersons Inc President & CEO Patrick Bowe Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/andersons-inc-presi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Andersons | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -99% | 0.3% |
90 дней | 7.2% | -99.2% | 9.5% |
1 год | 30.1% | -99.4% | 33.1% |
ANDE vs Сектор: The Andersons превзошел сектор "Consumer Staples" на 129.51% за последний год.
ANDE vs Рынок: The Andersons незначительно отстал от рынка на -2.96% за последний год.
Стабильная цена: ANDE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANDE с недельной волатильностью в 0.5788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.26 $) выше справедливой (45.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.26 $) выше справедливой на 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.17) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.17) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2795) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2795) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1315) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1315) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (51.64%) ниже средней доходности за 5 лет (92.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (51.64%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.87%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4561% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4561% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4561% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.07%) находятся на комфортном уровне.