1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (362.02%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3656%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (111.81 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 45.17% увеличился за 5 лет c 10.74%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:56 Tractor Supply (TSCO) Focuses on Growth Plans: Stock Rises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tractor-supply-tsco...
источник:
6 Апреля 13:34 Here's Why American Eagle (AEO) Stock is a Promising Pick Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-american-...
источник:
30 Марта 13:51 Chewy: Challenges and Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chewy-challenges-op...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -98% | 0.5% |
90 дней | 15.2% | -97.8% | 8.7% |
1 год | 362% | -97.6% | 32.1% |
ANF vs Сектор: Abercrombie & Fitch Co. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 459.58% за последний год.
ANF vs Рынок: Abercrombie & Fitch Co. превзошел рынок на 329.9% за последний год.
Стабильная цена: ANF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANF с недельной волатильностью в 6.96% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.81 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.81 $) выше справедливой на 98.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.51) выше чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.51) выше чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4255) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4255) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.37) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.37) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.1444%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1444%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3656%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3656%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3674%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3674%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.91%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.91%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.