Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ANIK - Anika Therapeutics

Доходность за полгода: +35.61%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.84%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.36 $) выше справедливой оценки (11.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.72% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-33.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Anika Therapeutics Healthcare Индекс
7 дней -1% -100% 0.4%
90 дней 13.3% -88.8% 8.4%
1 год -8.8% -87.5% 33%

Положительная оценка ANIK vs Сектор: Anika Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 78.62% за последний год.

Отрицательная оценка ANIK vs Рынок: Anika Therapeutics значительно отстал от рынка на -41.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ANIK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANIK с недельной волатильностью в -0.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43
P/S: 2.05
Больше данных по ANIK

3.2. Выручка

EPS -5.64
ROE -33.21%
ROA -26.68%
ROIC -0.54%
Ebitda margin -6.73%
Больше данных по ANIK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.36 $) выше справедливой (11.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.36 $) выше справедливой на 54.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6088) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6088) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-26.54) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-26.54) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -81.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (426.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-81.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (426.75%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.21%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.21%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.68%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.68%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.54%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -35.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.04.2022 Blanchard Cheryl R
President, CEO, Director		 Покупка 21.88 537 723 24576

9. Форум по акциям Anika Therapeutics

Перейти на форум акций "Anika Therapeutics" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме