1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (81.33%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (69.6 $) выше справедливой оценки (11.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 34.86% увеличился за 5 лет c 26.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:45 Allogene's (ALLO) Q4 Loss Narrower Than Expected, Sales Miss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allogenes-allo-q4-l...
источник:
9 Марта 16:39 ANI Pharmaceuticals Inc CEO Nikhil Lalwani Sells 45,257 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ani-pharmaceuticals...
источник:
2 Марта 15:13 Wall Street Analysts See ANI (ANIP) as a Buy: Should You Invest?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ANI Pharmaceuticals | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -50.4% | 1.6% |
90 дней | 26.6% | -48.8% | 7.4% |
1 год | 81.3% | -43% | 35.2% |
ANIP vs Сектор: ANI Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 124.31% за последний год.
ANIP vs Рынок: ANI Pharmaceuticals превзошел рынок на 46.12% за последний год.
Стабильная цена: ANIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANIP с недельной волатильностью в 1.5641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.6 $) выше справедливой (11.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.6 $) выше справедливой на 83.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.77) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.77) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9969) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9969) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.75) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-127.17%) ниже средней доходности за 5 лет (41.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-127.17%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.87%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.87%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.65%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2024 | Cook Meredith SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC. |
Продажа | 56.04 | 14 010 | 250 |
18.01.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
Продажа | 55.3 | 541 055 | 9784 |
17.01.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
Продажа | 55.11 | 551 100 | 10000 |
16.01.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
Продажа | 55.63 | 278 150 | 5000 |
12.01.2024 | Cook Meredith SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC. |
Продажа | 56.43 | 14 108 | 250 |