NYSE: ANIP - ANI Pharmaceuticals

Доходность за полгода: +18.9%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (81.33%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (69.6 $) выше справедливой оценки (11.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.86% увеличился за 5 лет c 26.87%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ANI Pharmaceuticals Healthcare Индекс
7 дней 2.5% -50.4% 1.6%
90 дней 26.6% -48.8% 7.4%
1 год 81.3% -43% 35.2%

Положительная оценка ANIP vs Сектор: ANI Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 124.31% за последний год.

Положительная оценка ANIP vs Рынок: ANI Pharmaceuticals превзошел рынок на 46.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ANIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANIP с недельной волатильностью в 1.5641% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.77
P/S: 1.9969

3.2. Выручка

EPS 1.0322
ROE 4.87%
ROA 2.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.46%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.6 $) выше справедливой (11.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (69.6 $) выше справедливой на 83.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.77) выше чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.77) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9969) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9969) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.75) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-127.17%) ниже средней доходности за 5 лет (41.7%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-127.17%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.87%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.87%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.87% до 34.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1677.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.02.2024 Cook Meredith
SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC.
Продажа 56.04 14 010 250
18.01.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS
Продажа 55.3 541 055 9784
17.01.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS
Продажа 55.11 551 100 10000
16.01.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS
Продажа 55.63 278 150 5000
12.01.2024 Cook Meredith
SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC.
Продажа 56.43 14 108 250