1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.13%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
Минусы
- Цена (347.52 $) выше справедливой оценки (55.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 11.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:20 Ansys (ANSS) Launches Innovative AI-Driven AnsysGPT Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ansys-anss-launches...
источник:
6 Апреля 02:42 Ansys (ANSS) Solutions Advance Sustainable Space Exploration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ansys-anss-solution...
источник:
30 Марта 01:53 Why Is Salesforce.com (CRM) Down 2.5% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-salesforce-com-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ANSYS | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0.3% | -100% | 9.6% |
1 год | 8.1% | -99% | 33.2% |
ANSS vs Сектор: ANSYS превзошел сектор "Technology" на 107.18% за последний год.
ANSS vs Рынок: ANSYS значительно отстал от рынка на -25.03% за последний год.
Стабильная цена: ANSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANSS с недельной волатильностью в 0.1564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (347.52 $) выше справедливой (55.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (347.52 $) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.51) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.51) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.8) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.78) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.2) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.2) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.56%) ниже средней доходности за 5 лет (2.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.56%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.76%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.76%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.14%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.14%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2023 | Emswiler Shane SVP, Products |
Продажа | 307.82 | 1 187 880 | 3859 |
04.10.2022 | Emswiler Shane SVP, Products |
Продажа | 233.59 | 101 845 | 436 |
04.03.2022 | Emswiler Shane SVP, Products |
Продажа | 311.84 | 1 082 400 | 3471 |
18.02.2022 | Emswiler Shane SVP, Products |
Продажа | 309.58 | 1 854 080 | 5989 |
25.10.2021 | LEE JANET VP, GC and Secretary |
Продажа | 370 | 1 072 630 | 2899 |