A. O. Smith Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.45%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).- Текущий уровень задолженности 4.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
Цена (88.04 $) выше справедливой оценки (38.67 $)- Дивиденды (1.5898%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:06 Here's Why A.O. Smith (AOS) is a Strong Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-o-smith-a...
источник:
6 Апреля 04:46 Manufacturing PMI Expands in March After 16 Months: 5 Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/manufacturing-pmi-e...
источник:
30 Марта 05:32 Why A.O. Smith (AOS) is a Top Growth Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-o-smith-aos-top...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| A. O. Smith | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0.6% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | 8.5% | -100% | 8.8% |
| 1 год | 28.5% | -99.9% | 30.8% |
AOS vs Сектор: A. O. Smith превзошел сектор "Industrials" на 128.37% за последний год.
AOS vs Рынок: A. O. Smith незначительно отстал от рынка на -2.31% за последний год.
Стабильная цена: AOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AOS с недельной волатильностью в 0.5471% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.04 $) выше справедливой (38.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.04 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.17) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (129.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (129.24%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.99%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.99%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.01%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.01%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5898% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5898% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5898% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.97%) находятся на комфортном уровне.
