1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.22%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (8.62 $) выше справедливой оценки (7.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 12.15% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:11 American Outdoor Brands to Participate in ROTH Investor Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-outdoor-br...
источник:
9 Марта 15:34 American Outdoor Brands, Inc. Reports Third Quarter Fiscal 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-outdoor-br...
источник:
2 Марта 15:35 American Outdoor Brands, Inc. Reports Second Quarter Fiscal 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-outdoor-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Outdoor Brands | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -48.9% | 1.5% |
90 дней | 0.8% | -46.9% | 7.2% |
1 год | -4.2% | -37.3% | 35% |
AOUT vs Сектор: American Outdoor Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 33.11% за последний год.
AOUT vs Рынок: American Outdoor Brands значительно отстал от рынка на -39.23% за последний год.
Стабильная цена: AOUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AOUT с недельной волатильностью в -0.0812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.62 $) выше справедливой (7.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.62 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6081) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6081) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6102) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6102) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.87) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.87) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-84.67%) ниже средней доходности за 5 лет (5.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.67%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.09%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.09%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.61%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.61%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.