NASDAQ: APA - Apache

Доходность за полгода: -20.93%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.62%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=185.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.39 $) выше справедливой оценки (18.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.76%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apache Energy Индекс
7 дней -1.2% -55.3% 0.8%
90 дней -10.5% -51.3% 6.8%
1 год -5.6% -39.5% 35.6%

Положительная оценка APA vs Сектор: Apache превзошел сектор "Energy" на 33.86% за последний год.

Отрицательная оценка APA vs Рынок: Apache значительно отстал от рынка на -41.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APA с недельной волатильностью в -0.1082% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.89
P/S: 1.3421

3.2. Выручка

EPS 9.24
ROE 185.51%
ROA 20.11%
ROIC -67.8%
Ebitda margin 59.45%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.39 $) выше справедливой (18.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.39 $) выше справедливой на 44.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3421) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3421) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.54%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.91%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (185.51%) выже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (185.51%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.11%) выже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.11%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-67.8%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-67.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38% до 34.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 185.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано