Financial Markets by TradingView

NYSE: APD - Air Products & Chemicals

Доходность за полгода: -17.27%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.45%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (237.56 $) выше справедливой оценки (100.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.52%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.19% увеличился за 5 лет c 19.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Air Products & Chemicals Materials Индекс
7 дней -0.5% -98.2% -0.6%
90 дней -10.1% -98% 8.8%
1 год -17.5% -97.8% 30.8%

Положительная оценка APD vs Сектор: Air Products & Chemicals превзошел сектор "Materials" на 80.33% за последний год.

Отрицательная оценка APD vs Рынок: Air Products & Chemicals значительно отстал от рынка на -48.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APD с недельной волатильностью в -0.3356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.04
P/S: 5.12
Больше данных по APD

3.2. Выручка

EPS 10.33
ROE 16.75%
ROA 7.77%
ROIC 11.13%
Ebitda margin 37.01%
Больше данных по APD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (237.56 $) выше справедливой (100.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (237.56 $) выше справедливой на 57.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.04) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.04) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.12) выше чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.12) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.83) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.02%) ниже средней доходности за 5 лет (6.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.02%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.75%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.75%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.77%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.13%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.86% до 34.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 475.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.52% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.52% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Air Products & Chemicals

Перейти на форум акций "Air Products & Chemicals" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме