1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.65%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
- Текущий уровень задолженности 26.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.56%.
Минусы
- Цена (114.22 $) выше справедливой оценки (32 $)
- Дивиденды (0.9103%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:53 Here's How Much a $1000 Investment in Amphenol Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-much-1000-inv...
источник:
6 Апреля 02:58 Is Amphenol (APH) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amphenol-aph-outper...
источник:
30 Марта 03:07 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Amphenol (APH) is a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amphenol | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | 18.4% | -98.9% | 9.6% |
1 год | 45.7% | -98.8% | 33.2% |
APH vs Сектор: Amphenol превзошел сектор "Financials" на 144.49% за последний год.
APH vs Рынок: Amphenol превзошел рынок на 12.49% за последний год.
Стабильная цена: APH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APH с недельной волатильностью в 0.8779% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.22 $) выше справедливой (32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.22 $) выше справедливой на 72%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.87) выше чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.87) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.29) выше чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.12) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4167%) ниже средней доходности за 5 лет (13.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4167%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.1%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.11%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.57%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9103% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9103% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9103% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.96%) находятся на комфортном уровне.