1. Резюме
Плюсы
- Цена (113.72 $) меньше справедливой цены (122.29 $)
- Доходность акции за последний год (80.05%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 2.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.98%.
Минусы
- Дивиденды (1.8231%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=63.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:30 Private Equity Wants Your Credit Card Debt. And Car Loan. And Mortgage.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-equity-want...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Apollo Global Management, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -49.9% | 1.3% |
90 дней | 22.1% | -48.3% | 7% |
1 год | 80.1% | -66.8% | 34.8% |
APO vs Сектор: Apollo Global Management, Inc. превзошел сектор "Financials" на 146.82% за последний год.
APO vs Рынок: Apollo Global Management, Inc. превзошел рынок на 45.29% за последний год.
Стабильная цена: APO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APO с недельной волатильностью в 1.5394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (113.72 $) ниже справедливой (122.29 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (113.72 $) немного ниже справедливой на 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.68) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.68) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6237) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6237) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-346.74%) ниже средней доходности за 5 лет (99.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-346.74%) ниже доходности по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.52%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.52%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.59%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.59%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8231% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8231% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8231% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.49%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 | HARRIS JOSHUA |
Продажа | 62.51 | 75 012 | 1200 |
01.05.2023 | HARRIS JOSHUA |
Продажа | 63.74 | 13 316 800 | 208924 |
28.04.2023 | HARRIS JOSHUA |
Продажа | 63.18 | 14 146 600 | 223910 |
27.04.2023 | HARRIS JOSHUA |
Продажа | 62.64 | 4 957 960 | 79150 |
09.12.2021 | HARRIS JOSHUA Director |
Продажа | 71.67 | 7 205 920 | 100543 |