1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.33%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (35.39 $) выше справедливой оценки (17.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 44.21% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-112.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:45 Appian to Host Investor Day at Appian World on April 16
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/appian-host-investo...
источник:
6 Апреля 08:11 Finance, Utilities, and Retail Companies in Mexico Lead the Way in Automation with 27% of Business Processes Automated
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-utilities-r...
источник:
30 Марта 08:20 Q4 Earnings Roundup: Appian (NASDAQ:APPN) And The Rest Of The Automation Software Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-roundup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Appian | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.1% | -100% | 0.3% |
90 дней | 7.4% | -100% | 9.4% |
1 год | -11.3% | -98.3% | 31.6% |
APPN vs Сектор: Appian превзошел сектор "Technology" на 86.99% за последний год.
APPN vs Рынок: Appian значительно отстал от рынка на -42.88% за последний год.
Стабильная цена: APPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APPN с недельной волатильностью в -0.2178% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.39 $) выше справедливой (17.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.39 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (55.39) выше чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (55.39) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.42) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.32%) ниже средней доходности за 5 лет (23.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.32%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-112.54%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-112.54%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.24%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.24%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.98%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.98%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.