1. Резюме
Минусы
- Цена (2.57 $) выше справедливой оценки (1.5532 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-79.51%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 32.41% увеличился за 5 лет c 6.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:17 Digital Turbine to Deliver Green Mobile Advertising Solutions Powered by Scope3
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digital-turbine-del...
источник:
6 Апреля 06:14 11 Best Technology Penny Stocks To Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-technology-...
источник:
23 Марта 06:16 3 Tech Stocks to Sell in March Before They Crash & Burn
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-stocks-sell-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Digital Turbine, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 18.4% | -0% | 0.5% |
90 дней | -56.3% | 1.3% | 8.7% |
1 год | -79.5% | 2641732586.8% | 32.1% |
APPS vs Сектор: Digital Turbine, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732666.31% за последний год.
APPS vs Рынок: Digital Turbine, Inc. значительно отстал от рынка на -111.63% за последний год.
Стабильная цена: APPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APPS с недельной волатильностью в -1.529% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой (1.5532 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой на 39.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.53) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.53) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9365) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9365) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7659) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7659) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.45) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.45) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.1834%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1834%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2237%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2237%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.39%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.39%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | DEUTSCHMAN ROBERT M Director |
Покупка | 6.84 | 136 800 | 20000 |
14.09.2023 | Groos Holyce Hess Director |
Покупка | 6.56 | 49 856 | 7600 |
16.06.2022 | STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer |
Покупка | 1.22 | 213 500 | 175000 |