1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).
Минусы
- Цена (25 $) выше справедливой оценки (3.3 $)
- Дивиденды (1.4%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Текущий уровень задолженности 63.9% увеличился за 5 лет c 53.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4027%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Preferred Apartment Communities, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -47.2% | 1.5% |
90 дней | 0% | -49.1% | 7.3% |
1 год | 0% | -49.3% | 35.1% |
APTS vs Сектор: Preferred Apartment Communities, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 49.28% за последний год.
APTS vs Рынок: Preferred Apartment Communities, Inc. значительно отстал от рынка на -35.08% за последний год.
Стабильная цена: APTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APTS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25 $) выше справедливой (3.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25 $) выше справедливой на 86.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (92.05) выше чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (92.05) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-62.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4027%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4027%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4184%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4184%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.93%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1210.92%) находятся на не комфортном уровне.