Financial Markets by TradingView

NYSE: AR - Antero Resources Corporation

Доходность за полгода: +3.2%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.49%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.72 $) выше справедливой оценки (8.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Antero Resources Corporation Energy Индекс
7 дней -1.9% -87% 0.4%
90 дней 22.5% -86% 9.6%
1 год 21.5% -82.7% 33.2%

Положительная оценка AR vs Сектор: Antero Resources Corporation превзошел сектор "Energy" на 104.23% за последний год.

Отрицательная оценка AR vs Рынок: Antero Resources Corporation значительно отстал от рынка на -11.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AR с недельной волатильностью в 0.4133% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.22
P/S: 1.5719
Больше данных по AR

3.2. Выручка

EPS 0.7796
ROE 3.54%
ROA 1.6786%
ROIC -1.85%
Ebitda margin 23.99%
Больше данных по AR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.72 $) выше справедливой (8.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.72 $) выше справедливой на 70.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.22) выше чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.22) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9839) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9839) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5719) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5719) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.71) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.71) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-34.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.29%) ниже доходности по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.54%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6786%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6786%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.85%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.19% до 30.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1856.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Antero Resources Corporation

Перейти на форум акций "Antero Resources Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме