Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ARAY - Accuray Incorporated

Доходность за полгода: -15.97%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.52%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.42 $) выше справедливой оценки (1.0971 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.78% увеличился за 5 лет c 34.61%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-17.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Accuray Incorporated Healthcare Индекс
7 дней 0.8% -100% 0.4%
90 дней -14.5% -89.2% 9.6%
1 год -18.5% -87.8% 33.2%

Положительная оценка ARAY vs Сектор: Accuray Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 69.33% за последний год.

Отрицательная оценка ARAY vs Рынок: Accuray Incorporated значительно отстал от рынка на -51.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARAY с недельной волатильностью в -0.3561% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 83
P/S: 0.8034
Больше данных по ARAY

3.2. Выручка

EPS -0.0978
ROE -17.37%
ROA -1.9495%
ROIC -4.79%
Ebitda margin 1.54%
Больше данных по ARAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой (1.0971 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой на 54.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83) выше чем у сектора в целом (43.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.7) выше чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.7) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8034) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8034) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (68.79) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (68.79) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.61%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.37%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.37%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9495%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9495%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.79%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.61% до 42.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2204.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Accuray Incorporated

Перейти на форум акций "Accuray Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме