ArcBest Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (45.94%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).- Текущий уровень задолженности 17.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (140 $) выше справедливой оценки (63.05 $)- Дивиденды (0.3849%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:32 Why ArcBest (ARCB) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-arcbest-arcb-po...
источник:
6 Апреля 11:30 ArcBest Announces Its First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcbest-announces-f...
источник:
30 Марта 11:43 25 Biggest Trucking Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-trucking...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ArcBest Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -7.5% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 20.6% | -100% | 8.7% |
| 1 год | 45.9% | -32.4% | 32.1% |
ARCB vs Сектор: ArcBest Corporation превзошел сектор "Industrials" на 78.33% за последний год.
ARCB vs Рынок: ArcBest Corporation превзошел рынок на 13.82% за последний год.
Стабильная цена: ARCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARCB с недельной волатильностью в 0.8835% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (140 $) выше справедливой (63.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140 $) выше справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.65) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.65) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6631) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6631) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.03) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.03) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.55%) ниже средней доходности за 5 лет (51.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.55%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.88%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.36%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3849% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3849% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3849% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.12%) находятся на не комфортном уровне.
