Ares Capital Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.23%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (12.69%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
Минусы
Цена (20.42 $) выше справедливой оценки (14.68 $)- Текущий уровень задолженности 50.17% увеличился за 5 лет c 40.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:16 Ares Capital (ARCC) Stock Moves -0.68%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ares-capital-arcc-s...
источник:
6 Апреля 10:48 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy Now for a Lifetime of Passive Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
30 Марта 10:57 How to Boost Your Portfolio with Top Finance Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boost-portfolio-top...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ares Capital | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -0.5% | -99.4% | 0.1% |
| 90 дней | 0.7% | -99.5% | 9.3% |
| 1 год | 12.7% | -99.4% | 32.7% |
ARCC vs Сектор: Ares Capital превзошел сектор "Financials" на 112.12% за последний год.
ARCC vs Рынок: Ares Capital значительно отстал от рынка на -20.03% за последний год.
Стабильная цена: ARCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARCC с недельной волатильностью в 0.2441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.42 $) выше справедливой (14.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.42 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0144) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0144) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.7) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (89.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (89.81%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.2%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.2%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.23% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.44%) находятся на комфортном уровне.
