1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (68.56%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 7.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.4%.
Минусы
- Цена (34.79 $) выше справедливой оценки (31.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:09 Arcturus Therapeutics Holdings Inc's Chief Scientific Officer & COO Pad Chivukula Sells ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcturus-therapeuti...
источник:
16 Марта 09:37 12 Most Undervalued Biotech Stocks To Buy According To Hedge Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-most-undervalued...
источник:
9 Марта 09:34 Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (NASDAQ:ARCT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcturus-therapeuti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | 9.7% | -56.5% | 6.6% |
1 год | 68.6% | -51.6% | 35.4% |
ARCT vs Сектор: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 120.19% за последний год.
ARCT vs Рынок: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. превзошел рынок на 33.19% за последний год.
Стабильная цена: ARCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARCT с недельной волатильностью в 1.3184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.79 $) выше справедливой (31.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.99) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.99) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.35) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-441.27) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-441.27) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-126.38%) ниже средней доходности за 5 лет (3.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-126.38%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.83%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.83%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.76%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.76%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.18%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer & COO |
Продажа | 35.02 | 610 574 | 17435 |
01.09.2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer & COO |
Продажа | 31.45 | 157 250 | 5000 |
16.12.2021 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer & COO |
Продажа | 40 | 145 320 | 3633 |