NASDAQ: ARCT - Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Доходность за полгода: +27.9%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (68.56%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.4%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.79 $) выше справедливой оценки (31.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Healthcare Индекс
7 дней 3.1% -57.9% 0.6%
90 дней 9.7% -56.5% 6.6%
1 год 68.6% -51.6% 35.4%

Положительная оценка ARCT vs Сектор: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 120.19% за последний год.

Положительная оценка ARCT vs Рынок: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. превзошел рынок на 33.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARCT с недельной волатильностью в 1.3184% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.1163
ROE -10.83%
ROA -6.76%
ROIC -58.18%
Ebitda margin -0.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.79 $) выше справедливой (31.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.79 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.99) выше чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.99) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.35) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-441.27) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-441.27) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-126.38%) ниже средней доходности за 5 лет (3.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-126.38%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.83%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.83%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.76%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.76%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.18%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.4% до 7.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -101.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2024 Chivukula Pad
Chief Scientific Officer & COO
Продажа 35.02 610 574 17435
01.09.2023 Chivukula Pad
Chief Scientific Officer & COO
Продажа 31.45 157 250 5000
16.12.2021 Chivukula Pad
Chief Scientific Officer & COO
Продажа 40 145 320 3633