Ardagh Group S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
Цена (24.75 $) выше справедливой оценки (18.17 $)- Дивиденды (2.49%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 99.88% увеличился за 5 лет c 1.1441%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ardagh Group S.A. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -5.6% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -100% | 8.4% |
| 1 год | 0% | -99.8% | 30.1% |
ARD vs Сектор: Ardagh Group S.A. превзошел сектор "Industrials" на 99.77% за последний год.
ARD vs Рынок: Ardagh Group S.A. значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Стабильная цена: ARD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.75 $) выше справедливой (18.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.75 $) выше справедливой на 26.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.1) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.1) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.83) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.46%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.43%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.43%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.49% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (983.33%) находятся на не комфортном уровне.
