NYSE: ARE - Alexandria Real Estate

Доходность за полгода: +10.31%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.9%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (125.95 $) выше справедливой оценки (3.26 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.5536%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alexandria Real Estate Real Estate Индекс
7 дней 1.9% -100% -0.9%
90 дней 7.7% -100% 7.1%
1 год 4.2% -100% 42.1%

Положительная оценка ARE vs Сектор: Alexandria Real Estate превзошел сектор "Real Estate" на 104.2% за последний год.

Отрицательная оценка ARE vs Рынок: Alexandria Real Estate значительно отстал от рынка на -37.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARE с недельной волатильностью в 0.0808% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 210.67
P/S: 7.57

3.2. Выручка

EPS 0.6064
ROE 0.5536%
ROA 0.2867%
ROIC 1.97%
Ebitda margin 75.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (125.95 $) выше справедливой (3.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (125.95 $) выше справедливой на 97.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (210.67) выше чем у сектора в целом (42.43).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (210.67) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9651) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9651) ниже чем у рынка в целом (24.19).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.57) выше чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.09) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.09) ниже чем у рынка в целом (84.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.76%) превышает доходность по сектору (-211.46%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5536%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5536%) выже чем у рынка в целом (-14.45%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2867%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2867%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.9% до 31.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 11293.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (817.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано