1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (4.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 31.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.9%.
Минусы
- Цена (125.95 $) выше справедливой оценки (3.26 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5536%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 04:10 How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maximize-retirement...
источник:
9 Марта 03:43 Why Alexandria Real Estate Equities (ARE) is a Great Dividend Stock Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-alexandria-real...
источник:
2 Марта 05:33 Got $200? 2 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/got-200-2-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alexandria Real Estate | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | -0.9% |
90 дней | 7.7% | -100% | 7.1% |
1 год | 4.2% | -100% | 42.1% |
ARE vs Сектор: Alexandria Real Estate превзошел сектор "Real Estate" на 104.2% за последний год.
ARE vs Рынок: Alexandria Real Estate значительно отстал от рынка на -37.94% за последний год.
Стабильная цена: ARE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARE с недельной волатильностью в 0.0808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (125.95 $) выше справедливой (3.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (125.95 $) выше справедливой на 97.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (210.67) выше чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (210.67) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9651) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9651) ниже чем у рынка в целом (24.19).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.57) выше чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.09) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.09) ниже чем у рынка в целом (84.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.76%) превышает доходность по сектору (-211.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5536%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5536%) выже чем у рынка в целом (-14.45%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2867%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2867%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (817.73%) находятся на не комфортном уровне.