Financial Markets by TradingView

NYSE: ARES - Ares Management Corporation

Доходность за полгода: +21.77%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (55.66%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (134 $) выше справедливой оценки (27.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.73% увеличился за 5 лет c 0.4296%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ares Management Corporation Financials Индекс
7 дней -0.1% -98.9% 0.4%
90 дней 13.5% -98.9% 9.6%
1 год 55.7% -98.8% 33.2%

Положительная оценка ARES vs Сектор: Ares Management Corporation превзошел сектор "Financials" на 154.5% за последний год.

Положительная оценка ARES vs Рынок: Ares Management Corporation превзошел рынок на 22.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARES с недельной волатильностью в 1.0704% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.8
P/S: 4.55
Больше данных по ARES

3.2. Выручка

EPS 2.42
ROE 27.24%
ROA 2.03%
ROIC 1.8%
Ebitda margin 48.64%
Больше данных по ARES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (134 $) выше справедливой (27.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (134 $) выше справедливой на 79.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.8) выше чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.8) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.07) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.22) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.14%) ниже средней доходности за 5 лет (43.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.14%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.24%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.24%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4296% до 63.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3322.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (217.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.04.2024 RESSLER ANTONY P
Co-Founder & Exec. Chairman		 Продажа 131.51 18 880 800 143569
16.04.2024 RESSLER ANTONY P
Co-Founder & Exec. Chairman		 Продажа 130.29 20 828 200 159860
15.04.2024 RESSLER ANTONY P
Co-Founder & Exec. Chairman		 Продажа 129.6 12 272 700 94697
15.04.2024 Rosenthal Bennett
Co-Founder & Chairman of PEG		 Продажа 129.72 6 486 000 50000
09.04.2024 RESSLER ANTONY P
Co-Founder & Exec. Chairman		 Продажа 133.22 28 327 500 212637

9. Форум по акциям Ares Management Corporation

Перейти на форум акций "Ares Management Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме